А вот, кому горячие пирожки из электрической печи!?
МРСК ВОЛГИ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ РОСТ РОССЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫРОСЛИ НА 40% ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА. Цель: 0.20 рублей за акцию, апсайд 133% (*ожидание роста котировок акции)
Акции МРСК Волги (MOEX: MRKV) дают самую высокую доходность среди дочерних компаний Россетей, так, за 2018 год компания выплатила 42% прибыли по МСФО, если пэйаут сохранится, то за 2019-2022 доходность в среднем составит 12% годовых
МРСК Волги – пока самая недооцененная электросетевая компания в России, оценена она почти вдвое дешевле Россетей по показателю EV/EBITDA: 1.9х против 3.5х у Россетей
У компании МРСК Волги самый высокий возврат на инвестированный капитал — 14%, когда в Россетях ROIC равен 8%, это означает, что компания эффективнее остальных дочек Россетей расходует привлеченные средства
У компании МРСК Волги самые маленькие потери в сетях 6.5%, для сравнения, в среднем в секторе потери составляют 9%, что сказывается на чистой прибыли. МРСК Волги снижает потери за счет модернизации оборудования и снижения уровня воровства
МРСК Волги имеет самый маленький долг — Nеt Dеbt/EBITDA — 0.4. В целом средний показатель задолженности по сетевым компаниям составляет 1.4х
МРСК Волги имеет самый высокий среди дочек Россетей потенциал роста, стоимость акций может возрасти в 3 раза в ближайшие года. МРСК Сибири стала объектом противостояния СУЭКа и Россетей, что привело к росту стоимости акций на 121% с 2018 года. Это привело к возникновению бенчмарка для оценки МРСК для стратегических инвесторов равной 5.7х EBITDA. МРСК Волги сейчас торгуется по 1.9х, апсайд (ожидание роста котировок акции) около 300%
Ранее публиковал заметку по акциям, которые в моём инвестиционном портфеле, в том числе о МРСК Волги, а также о инвестиционной стратегии SkyPortal.Ru, к которой можно подключиться в режиме автоследования
P. S. Сегодняшний рост, думаю, многих инвесторов впечатлил и порадовал, недавний дивгэп, похоже, всё-таки закроем и это позитивный фактор на будущее, а уж если дождёмся x3 по этой бумаге в ближайшие годы, будет просто прекрасно!